Kohdistamattomat suoritukset ovat suorituksia, joita järjestelmä ei ole pystynyt kohdistamaan laskulle automaattisesti viitenumeron, laskunumeron tai maksajan tietojen perusteella. Nämä vaativat manuaalisen tarkistuksen.
Kohdista suoritus saatavaan
1. Kohdistamattomat suoritukset löytyvät työjonolta omasta kategoriastaan. Pääset näkymään myös valitsemalla yläpalkista Saatavat ja sitten oikeasta ylänurkasta asiakas.
2. Valitse vasemmalta työjonosta Kohdistamattomat suoritukset.
3. Valitse vasemmalta kohdistamaton suoritus, jonka haluat käsitellä. Jos Ehdota kohdistuksia -asetus on valittu, järjestelmä korostaa oikealta saatavien listalta mahdolliset osumat:
-
Vihreä reunus = maksajan nimi tai viite, laskunumero tai summa täsmää täysin.
-
Keltainen reunus = osittainen osuma (esim. nimi täsmää vain osittain).
4. Vertaa suorituksen summaa ja tietoja avoimiin saataviin eli laskuihin. Jos löydät oikean saatavan, valitse sekä saatava että suoritus.
5. Kohdista valinnat painamalla F1 tai valitse Kohdista.
6. Järjestelmä avaa tiliöintinäkymän. Jos suorituksen summa poikkeaa saatavan avoimesta summasta muutamalla sentillä, oikaise erotus samalle myyntitilille, joka saatavalla jo on. Näin ALV-käsittely pysyy oikeana. Voit tarkastella tiliöintirivejä klikkaamalla rivin lisätiedot-kuvaketta.
7. Hyväksy tosite painamalla F1 uudelleen. Saatava ja suoritus poistuvat avoimista tapahtumista, ja tapahtuma häviää työjonolta.
Jos et voi kohdistaa suoritusta
Jos et pysty päättelemään, mille saatavalle suoritus kuuluu:
1. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen ja kysy, mihin suoritus kuuluu tai käsittele suoritus tiliöimällä se myyntireskontrassa tai kirjanpidossa.
2. Merkitse tapahtuma käsitellyksi, jotta se poistuu työjonolta odottamaan lisätietoa.
3. Kun saat vastauksen, hae suoritus uudelleen Kohdistamattomat suoritukset -välilehdeltä. Vaihda tilaksi Tiliöimätön, niin suoritus tulee näkyviin työjonolle. Tee kohdistus normaalisti.
Hyvä tietää
-
Suorituksen tyyppi näytetään kirjainlyhenteenä. Tästä on hyötyä, kun selvität, minkälaista maksuaineistoa asiakkaan pankista tulee.
-
R = viitesuoritus (suoritus on tullut viiteaineistolla),
-
B = tiliotesuoritus (suoritus on tullut ilman viiteaineistoa, esim. pelkällä viestillä).
-
-
Jos suoritus on tiliöity kirjanpito-ohjelmassa, saatava eli lasku voi näkyä asiakkaalle virheellisesti avoimena myös Easor Appissa. Voit korjata tämän avaamalla tapahtuman tilassa Tiliöity ja tekemällä kohdistuksen Tiliöi-painikkeella. Näin korjaus näkyy sekä reskontrassa että kirjanpidossa.
-
Voit tarkentaa laajennetulla haulla mm. tositenumeron, tilinumeron tai laskun sisältötietojen (viite, tuotenumero, viesti) perusteella. Haku on hyödyllinen esimerkiksi suorituksissa, joissa viestissä on mainittu jokin tuote laskunumeron sijaan.
- Voit vähentää manuaalisen käsittelyn tarvetta jatkossa ohitussäännöillä ja kirjaussäännöillä, jotka hoitavat toistuvat tilanteet automaattisesti. Jos toistuva kirjaus kirjataan kirjanpidossa aina samalla tavalla, paras tapa on tehdä sille kirjanpito-ohjelmassa sääntö, joka kirjaa sen automaattisesti. Tällöin suoritus ei nouse myyntireskontran työjonolle käsiteltäväksi.