Ohitussäännöillä kerrot järjestelmälle, että tietyt suoritukset eivät koskaan kohdistu saataviin. Näin ne eivät nouse lainkaan Kohdistamattomat suoritukset -työjonoon myyntireskontrassa.
-
Mitä kattavammin ohitussääntöjä käytetään, sitä vähemmän manuaalista tarkistustyötä työjonoissa on päivittäin.
-
Ohitussäännöt eroavat kirjaussäännöistä: ohitussääntö jättää suorituksen kokonaan käsittelemättä reskontrassa, kun taas kirjaussääntö tekee lisäkirjauksen ja automaattisen tiliöinnin suoritustositteelle, kun suoritus kohdistuu saatavaan (esim. korkotuotto- tai kassa-ale-kirjaukset).
Globaalit ohitussäännöt
Globaalit ohitussäännöt koskevat kaikkia asiakkaita. Niitä käytetään suorituksille, jotka eivät käytännössä koskaan kohdistu saataviin kenelläkään asiakkaalla. Tällaisia ovat esimerkiksi Luottokunnan tai maksupalveluiden (esim. PayPal, Verifone) suoritukset, jotka kuuluvat aina kirjanpitoon.
Globaaleja sääntöjä hallitaan järjestelmäasetuksista, ja ne vaativat pääkäyttäjäoikeudet.
Jos globaali sääntö ei sovi tietylle asiakkaalle (esim. asiakas saakin oikeasti suorituksia kyseiseltä maksajalta), voit ottaa säännön pois käytöstä yksittäisiltä asiakkailta poistamatta sääntöä muilta.
Organisaatiokohtaiset ohitussäännöt
Jos suoritus pitää ohittaa vain yhdellä tietyllä asiakkaalla, luo organisaatiokohtainen ohitussääntö kyseisen organisaation asetuksista. Tyypillisiä käyttötilanteita:
-
Maksaja, jonka suoritukset eivät koskaan kuulu tämän asiakkaan myyntilaskuille.
-
Kokonainen viitenumeroväli, joka kuuluu esimerkiksi toiseen reskontraan tai järjestelmään.
-
Mitä kattavammin ohitussääntöjä käytetään, sitä vähemmän manuaalista tarkistustyötä työjonoissa on päivittäin.
Luo organisaatiokohtainen ohitussääntö
1. Valitse Myyntireskontran etusivun oikeasta ylänurkasta Asetukset.
2. Valitse Asetukset-valikosta Ohitussäännöt.
3. Valitse Luo uusi.
4. Määritä säännön ehdot (esim. maksajan nimi tai viitenumeroväli).
5. Valitse, halutaanko sääntöön Ohita sääntö viitenumeron täsmätessä -asetus.
6. Valitse Sääntö käytössä, jos haluat, että sääntö tulee voimaan seuraaville uusille suorituksille, ja Tallenna.
7. Ehto lisätään listalle. Kolmen pisteen valikosta voit muokata ehtoa tai poistaa sen.
Ohita sääntö viitenumeron täsmätessä -asetus
Jos olet luonut ohitussäännön esimerkiksi maksajan nimen perusteella, on mahdollista, että joku suoritus täsmää nimeltään ohitussääntöön mutta kuuluukin oikeasti myyntilaskulle. Tätä varten säännössä on asetus Ohita sääntö viitenumeron täsmätessä: jos suorituksella on viitenumero, joka löytyy reskontrasta, järjestelmä jättää ohitussäännön soveltamatta ja kohdistaa suorituksen normaalisti.