Tiliöinnin ohjaus
Tiliöinnin ohjauksessa määritetään, mille tilille tietyt automaattiset kirjaukset (esim. korkotuotot, myynnin oikaisu, perintäkulut) kirjataan. Globaali tiliöinnin ohjaus koskee kaikkia asiakkaita, mutta sitä voi muokata asiakaskohtaisesti, jos kirjanpitäjä haluaa käyttää eri tilejä.
Vain pääkäyttäjät pystyvät muokkaamaan globaaleja sääntöjä.
Muokkaa tiliöinnin ohjausta asiakaskohtaisesti
1. Valitse Myyntireskontran etusivun oikeasta yläkulmasta Asetukset.
2. Valitse oikealta ylhäältä asiakas ja sen jälkeen Asetukset-valikosta Tiliöinnin ohjaus.
3. Etsi rivi, jonka tiliä haluat muuttaa (esim. korkotuotot). Oletustili on merkitty tekstillä Oletus.
4. Vaihda tili haluamaksesi. Rivin kohdalle ilmestyy huomiomerkintä, joka kertoo, että kyseessä on asiakaskohtainen poikkeus oletusarvoon. Lisäksi Muokattu-sarakkeeseen tallennetaan tieto milloin oletustiliä on muokattu.
5. Voit palauttaa oletustilin käyttöön milloin tahansa.
Kirjaussäännöt
Kirjaussäännöt tekevät automaattisesti tiettyjä tiliöintejä silloin, kun ennalta määritellyt ehdot täyttyvät, esimerkiksi kassa-alekäytäntö tai korkotuottojen ja muistutusmaksujen kirjaus. Sääntö vähentää tarvetta käsitellä tilanne manuaalisesti työjonossa.
Muokkaa kirjaussääntöä asiakaskohtaisesti
1. Valitse Myyntireskontran etusivun oikeasta yläkulmasta Asetukset.
2. Valitse oikealta ylhäältä asiakas ja sen jälkeen Asetukset-valikosta Kirjaussäännöt. Näet tässä sekä globaalit että asiakaskohtaiset säännöt.
3. Jos globaali sääntö ei sovi tälle asiakkaalle (esim. toleranssi on liian suuri tai pieni), poista se käytöstä. Valitse rivin kolmen pisteen valikosta Muokkaa ja poista valinta Käytössä-asetuksesta.
4. Valitse Luo uusi ja valitse sääntötyyppi (esim. Korkotuotot).
5. Anna säännölle nimi ja määritä ehdot (esim. toleranssi euroina).
6. Tallenna. Järjestelmä käyttää jatkossa tätä asiakaskohtaista kirjaussääntöä globaalin säännön sijaan.
Hyvä tietää
-
Kirjaussääntö pätee vain, kun kaikki sen ehdot täyttyvät. Jos ehdot eivät täyty, tapahtuma nousee normaalisti työjonoon manuaalisesti käsiteltäväksi.
- Kirjaussäännöt eroavat ohitussäännöistä: kirjaussääntö tekee automaattisen tiliöinnin, kun ehdot täyttyvät, kun taas ohitussääntö jättää suorituksen kokonaan käsittelemättä myyntireskontrassa.