Organisaation pankkitilitietoja tarvitaan sähköisiä tiliotteiden ja saapuvien viitesuoritusten käsittelyyn sekä Maksut -palvelussa maksamista varten.
Voit lisätä pankkitilejä tai muokata jo tallennettuja pankkitilejä.
Pankkiyhteystietojen perusteella:
- sähköiset tiliotteet ohjautuvat kirjanpitoon ja myyntireskontraan sekä ostolaskujen maksuihin
- pankkitili on käytettävissä Maksut-palvelussa
- Huom. Pankkitili tulee asettaa Maksut-palvelussa erikseen maksatustiliksi.
Pankkitili tulee asettaa Maksut-palvelussa erikseen maksatustiliksi.
Viitesuoritusten käsittely- sekä Myyntisaatavien seuranta -asetuksia voi muokata vain pääkäyttäjä.
Viitesuoritusten käsittely
- Viitesuoritusten käsittely -asetus määrittää, miten pankin viitesuoritukset käsitellään tiliotteella.
- Kun asetus on päällä:
- tiliöinti tehdään pankin toimittamien viitesuoritusten erittelyjen perusteella
- Kun asetus ei ole päällä:
- tiliotteelta käsitellään viitesuoritusten koontisummaa
- Jos asetusta tarvitsee lisätä tai poistaa, ole yhteydessä Partner tukeen.
- Esimerkki:
- Pelkästään Viitesuoritusten käsittely -kohdassa tai valintoja ei ole lainkaan.
- tiliöinti tehdään aina pankin toimittamasta viitesuoritusten erittelyistä. Jos valintaa ei ole päällä, tiliotteelta käsitellään aina viitesuoritusten koontisumma. Jos Viitesuoritusten käsittely -valinta pitää lisätä tai ottaa pois, niin ole yhteydessä Kirjanpidon sovellustukeen.
Myyntisaatavien seuranta
Myyntisaatavien seuranta tarkoittaa, että pankkitili on liitetty myyntireskontran seurantaan
- Oletuksena tällöin:
- viitesuoritukset on tilattu pankista erillisinä aineistoina päivittäin
- Viitesuoritusten käsittely on automaattisesti käytössä
- viitesuoritukset käsitellään aina myyntireskontrassa.
- Esimerkki:
- Myyntisaatavin seuranta sekä Viitesuoritusten käsittely -kohdissa näkyvät valinnat.
- Jos pankista ei ole jostain syystä saatu viitesuoritusaineistoa, niin ole yhteydessä Easorin partner-tukeen, jotta pääset käsittelemään tiliotteen koontisumman.
