I leverantörsregistret i tjänsten Utbetalningar hittar du uppgifter om ditt företags leverantörer, till exempel namn och bankkonton. Du kan även göra leverantörsspecifika inställningar.
Välj Utbetalningar – Leverantörer i huvudmenyn. Tjänsten Leverantörer visas om du har rätt behörighet i Easor App.
I vyn Leverantörer visas en lista över ditt företags leverantörer. Överst i vyn finns ett sökfält där du kan söka efter leverantörsnamn. Välj en leverantör i listan för att visa dess registeruppgifter.
Bankkonton: Listan visar alla bankkonton som används av leverantören.
Förvald attestlista: Välj den attestlista som ska användas som standard för fakturor från den valda leverantören. Du kan skapa nya attestlistor genom att välja Inställningar, Utbetalningar och öppna fliken Attestlista.
Förvalt OCR-nummer: Ange det OCR-nummer som ska användas som standard för fakturor från den valda leverantören, så att du inte behöver kontrollera eller lägga till numret när du behandlar fakturor.
Autogiro: Om du har ett autogiroavtal med leverantören och fakturor debiteras automatiskt från ditt konto på förfallodagen, väljer du den här inställningen för att förhindra att leverantörens fakturor skickas till manuell betalning. När fakturan har godkänts markeras den automatiskt som betald och förfallodagen blir betalningsdatum.
Radspecifikation: När inställningen Radspecifikation är vald hämtas raddetaljer från leverantörens e-fakturor för bokföringsändamål, om detta anges i e-fakturauppgifterna.