Skapa en regel

Förklaring

En regel består av två delar:

• Egenskaper – beskriver vilka villkor som måste uppfyllas för att regeln ska användas.

• Bokföring – anger verifikationsserie, bokföringsdatum, verifikationstext samt hur beloppen ska bokföras på olika konton.

Egenskaper

Egenskaper är enkla logiska villkor.
I detta exempel ska regeln gälla när avsändaren är Easor Sweden AB.
Villkoret blir då:
”Om avsändare är lika med Easor Sweden AB”.

Bokföring

Bokföring består av fyra delar:

• Verifikationskategori

• Bokföringsdatum

• Beskrivning

• Kontering

I detta exempel:

• Verifikationskategori: Leverantörsfakturor och kvitton

• Bokföringsdatum: Fakturadatum

• Beskrivning: Avsändare och fakturanummer

Det innebär att verifikationstexten blir:
Easor Sweden AB 10008

Konteringen ska göras så att:

• Totalbeloppet bokförs i kredit på leverantörskontot

• Beloppet bokförs i debet på kostnadskonto 6530 och momskonto 2641

Skapa regeln

Börja med att ange:

• Egenskaper

• Verifikationskategori

• Bokföringsdatum

• Beskrivning

Klicka sedan på ”+” för att skapa bokföringsrader.

Bokföringsrader

Varje rad ska innehålla:

• Konto

• Belopp

• Procentsats

För momspliktiga transaktioner ska du även ange:

• Momskod

• Momssats

Förvalt konto är kopplat till verifikationskategorin och anger vilket konto som används som standard: