Matcha nycklar

Matcha nycklar i öppen period

Om du missat att matcha en leverantörsfaktura med en betalning så de båda ligger som öppna kontospecar behöver du gå in och matcha dessa för att de ska bokas bort i kontospecifikationen.

Om perioden inte är låst är det enklast att du går in i banktransaktions-verifikatet, klickar på ändra och väljer att matcha ihop med leverantörsfakturan under kontospecifikationer och sedan bokför igen.
Matchningen gör du genom att trycka på den röda symbolen till höger i konteringsrutan. 

Du kan läsa mer om hela tillvägagångssättet nedan.

Matcha nycklar i låst period

Om perioden är låst kan du, på ett lämpligt datum, välja att skapa ett nytt manuellt verifikat där du ska matcha ihop de två öppna kontospecifikationerna med varandra.

Nedan exempel på hur man gör detta utgår från bilden ovan, att vi har en levfaktura på 2440 som inte blivit ihop-matchad korrekt mot en banktransaktion:  

1. Skapa ett nytt manuellt verifikat och välj lämpligt datum för justeringen

2. Skriv in konto 2440 och klicka på den röda symbolen bredvid kontot, då öppnas listan över kontospecifikationerna.
   
   
   

3. Börja med att, i kontospecifikationer-vyn, klicka i rutan på den ena kontospecifikationen/nyckeln som du vill matcha ihop/korrigera.
   
   
   

4. När du  gör detta plockas saldot för kontospecifikationen upp i verifikatet och du kan se att saldot för kontospecifikationen i listan blir 0. 
   
   
   

5. Nu föreslår programmet att du kan matcha ihop den upplockade kontospecifikationen mot den andra som ligger öppen, se grönmarkerat i nedan bild. Om du vill matcha ihop dessa bockar du i rutan för den raden igen och den plockas upp i verifikatet.
   
   

6. Om du inte vill matcha mot förslaget som programmet har är det enklast att du på andra raden i verifikatet tar bort saldot som står i bruttofältet, skriver in 2440 igen och klickar på den röda symbolen igen för att sedan i listan med kontospecifikationer klicka i den kontospecifikation som du vill plocka upp i verifikatet för att matchas ihop med den du valt tidigare. (Samma som steg 2 och 3) 

7. När du matchat ihop det du vill så döper du verifikationen till något lämpligt och bokför.