Kontoplan & Verifikationsserier

Kontoplan

Easor Accounting använder en anpassad kontoplan baserad på BAS-kontoplanen. Kontoplanen har utökats med ett mindre antal balans- och resultatkonton som underlättar automatisering i programmet. Vid behov kan kontoplanen utökas med kundspecifika konton. Dock rekommenderas i första hand att standardkonton används.

Du hittar kontoplanen via kugghjulet --> Inställningar

En meny uppenbarar sig på vänster sida, välj 'Kontoplan'.

Kontoplan visar använd kontoplan och bokföringskonton. Välj vilken kontoplan som ska användas i dropdown-listan och tryck på 'Använd'. 

Kontoplanen visas i kolumnerna Kontogrupp, Kontonummer, Namn, Momskod, Skattesats, Kontospecifikation och Aktiv. Du kan filtrera vad som visas i de olika kolumnerna genom att klicka på trattsymbolen till höger om kolumnens rubrik. Det finns även ett textfält för sökning av kontonummer eller kontonamn.

Ändra eller aktivera bokföringskonto

1. Tryck på symbolen till höger om rubriken 'Aktiv'.

2. Tryck på 'Rensa'.

3. Sök efter kontonumret eller kontonamnet i sökfältet.

4. Placera markören på raden för kontonumret och tryck 'Ändra'.

5. Markera 'Kontot används'.

6. Tryck på 'Spara'.

I samma vy kan du även göra andra ändringar:

'Kontonamn' – ändra namn.

'Momskod' – välj momskod för kontot.

'Skattesats' – används ej i Sverige.

'Kontospecifikation' (se nedan). När du gör detta val ska du även välja 'Kontospecifikation' under rubriken 'Inställningar balansspecifikationer'.

Lägg till bokföringskonto

• Sök i kontolistan efter den kontogrupp där du vill lägga till ett bokföringskonto. Ex. 'Kassa/Bank', och om du vill lägga till ett nytt bankkonto.

• Placera markören på raden för kontogruppen och tryck 'Lägg till'.

• Ange kontonamn, kontonummer, och övriga inställningar för det nya kontot.

• Kom ihåg att markera ett av alternativen under rubriken 'Inställningar balansspecifikationer'. Välj 'Saldo' alternativt 'Kontospecifikation' om 'Kontospecifikation' är ikryssat ovan.

• Tryck på 'Spara' för att lägga till kontot.
  

 Kategorier/verifikationsserier och numrering

Programmet delar in bokföringsverifikationer i Kategorier. Varje kategori är kopplad till en Verifikationsserie med en bokstavskod. Serierna är fasta och kan inte ändras.