Mikä on tiliöintisääntö?
Tiliöintisääntö muodostaa kirjanpidon viennit automaattisesti tositteella tai tiliotteella olevien tietojen perusteella. Sen sijaan, että käyttäjä tiliöisi summat manuaalisesti, määritellään säännössä mikä tositteen tieto tiliöidään ja mille tilille.
Esimerkki. Laskun loppusumma on 150,00 euroa. Tiliöintisäännössä määritetään, että laskun loppusumma tiliöidään aina tilille 4000.
Tiliöintisääntöjä käytetään erityisesti toistuvien ja sisällöltään ennalta-arvattavien tositteiden käsittelyyn.
Esimerkkejä käyttökohteista:
- tilitoimiston laskut (taloushallintokulut)
- lainan lyhennyslaskut (lyhennys, korot ja käsittelykulut)
Säännöt voivat olla toimittajakohtaisia - samalla toimittajalla voi olla myös useita sääntöjä. Samaa sääntöä voidaan käyttää myös usealle toimittajalle. Voit luoda myös yleissääntöjä, jotka koskevat kaikkia tositteita.
AI:n toimintaperiaate
Milloin AI ennustaa?
Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevia seurantakohteita eikä tositteella ole riviselitettä, AI ennustaa tositekategorian, tositepäivän, tiliöinnin (paitsi selvittelytilin vastatilin) ja vientiselitteen.
Mitä tietoja AI käyttää?
- AI hyödyntää laskulta mm. laskuttajan, asiakkaan tiedot, tekstit, summat, ALV-tiedot, yksiköt ja ajanjaksot.
- Lisäksi huomioidaan asiakkaan ALV-velvollisuus, toimiala, kommentit ja kulun tyyppi.
Tositepäivän valinta
- Ensisijaisesti: toimituspäivä tai toimitusjakson ensimmäinen päivä
- Jos ei löydy: laskun päivä
- Erikoistapauksissa (vakuutukset, verot, lainanlyhennykset): Eräpäivä
Automaattisen hyväksynnän edellytykset
Tosite hyväksytään automaattisesti vain, jos:
- AI:n varmuus on yli 90 %
- ALV täsmää
- Tilikarttana on Liikekirjuri
- Loppusumma on pienempi kuin 5000 €
- Maksutavaksi on tulkittu muu kuin pankkikortti
- Kyseessä ei ole hyvityslasku
- AI:n tositepäivä ei ole ennen kirjanpidon aloituspäivää
Mistä käyttäjä näkee AI:n tekemät toimet?
Tulkintanäkymän Muut-välilehdellä näkyy, mitä AI on tehnyt ja mitä ei.
Laadunvalvonta
- 5 % automaattihyväksyntään ohjatuista laskuista menee käyttäjän manuaaliseen tarkistukseen.
- Näissä näkyy AI:n tekemät ehdotukset, jotka käyttäjä hyväksyy, jos ne ovat oikein.