Tarkastele tilitapahtumia ja lataa suoritusluettelo

Tapahtumat-välilehti näyttää kaikki asiakkaan pankkitilille tulleet suoritukset yhdessä näkymässä; myös ne, jotka on jo käsitelty. Se on tehokkaampi tapa selvittää suorituksia kuin käydä niitä läpi yksitellen Saatavat-näkymässä.

Hae tilitapahtumat

1. Valitse Myyntireskontran ylävalikosta Tapahtumat ja asiakas.

2. Valitse tila, jonka mukaan haluat suodattaa: Käsittelemätön, Kohdistettu, Tiliöimätön, Tiliöity tai Kaikki.

3. Rajaa halutessasi ajanjaksoa (aikaväli tai aloitus- tai lopetuspäivä).

4. Valitse Hae. Näet listan suorituksista sekä niiden käsittelytiedot: kuka kohdistuksen on tehnyt (esim. Auto, jos kohdistus on tehty automaattisesti) ja mille saatavalle suoritus on kohdistunut.

Lataa suoritusluettelo

1. Hae haluamasi tapahtumat yllä kuvatulla tavalla.

2. Valitse Lataa raportti.

3. Valitse raportin kieli Lataa raportti -näkymässä ja valitse Lataa.

4. Lataa Excel-raportti. Voit toimittaa sen suoraan asiakkaalle, jos he haluavat säännöllisesti suoritusluettelon.

Hyvä tietää

• Tapahtumissa näytetään tapahtumat asiakkaan kaikilta niiltä pankkitileiltä, joissa on saatavien seuranta käytössä. Tapahtumat näytetään siitä hetkestä alkaen, kun ensimmäiset sähköiset tiliotteet on saatu kyseiseltä pankkitililtä.

• Käytä Tapahtumat-välilehteä erityisesti selvitystilanteissa, esim. kun täytyy tutkia, mitä suorituksia asiakkaalle on tullut jollain ajanjaksolla.

• Voit muokata näkyviä sarakkeita valikosta (☰). Tila-sarake piiloutuu automaattisesti, kun olet valinnut tietyn yksittäisen tilan suodattimeksi, koska sitä ei silloin tarvita.

• Tila- ja käsittelijä-sarakkeista näet lisätietoja yksittäisestä tapahtumasta.
  • Tila
    • Matched: Suoritus on kohdistettu saatavaan.
    • Hidden: Suoritus on merkitty käsitellyksi työjonolta tai suoritus on ohitettu organisaatiokohtaisen tai globaalin ohitussäännön toimesta.
    • Posted: Suoritus on tiliöity kirjanpidossa.
  • Käsittelijä
    • BS: Suoritus on saapunut järjestelmään ja sille ei ole vielä tehty mitään muuta.
    • Auto: Myyntireskontran automaatti on kohdistanut suorituksen saatavaan viitenumeron perusteella.
    • OrgRule: Suoritus on ohitettu organisaatiokohtaisen ohitussäännön toimesta.
    • GlobalRule: Suoritus on ohitettu globaalin ohitussäännön toimesta.
    • Posting rule: Kirjanpidon tiliöintisääntö on käsitellyt suorituksen.