Tiliöintisääntöjä voidaan lisätä kaikille muille tositteille paitsi Myyntilaskut, Easor App -tositekategorian tositteille.
Tiliöintisääntöihin pääset tositteen tiliöintinäkymässä. Sääntöjä voidaan lisätä kahdella tavalla:
- ennen tositteen tiliöintiä ja hyväksyntää, jolloin luot säännön suoraan käsittelemättömältä tositteelta
- tositteen hyväksynnän jälkeen, jolloin tiliöintitiedot muodostuvat sääntöön tositteen perusteella
Tulkintatietojen käyttäminen tiliöintisäännöissä
-
Valitse Tulkinnat tositekuvan vasemmasta yläkulmasta, jolloin tositteen tulkintatiedot avautuvat näkyviin.
-
Tulkintatiedot on jaettu usealle välilehdelle, ja kaikkia näitä tietoja voidaan käyttää tiliöintisäännön määrittelyssä.
-
Tiliöintisääntö käsittelee tositteita tulkintatietojen perusteella. Jos tositteen tulkintatiedot eivät vastaa sääntöön määriteltyjä ehtoja tai tiedot ovat puutteelliset, sääntö ei käsittele kyseistä tositetta.
Tiliöintisäännön voi luoda kahdella tapaa:
- Lisää uusi sääntö tositeelta
- Lisää sääntö hyväksynnän yhteydessä
Tositteelta lisäämällä uusi sääntö
- Avaa tosite tiliöintinäkymässä. Tositteella näkyvät tulkintatiedot, joita hyödynnetään säännön luonnissa.
- Valitse Lisää uusi sääntö, jolloin Tiliöintisäännöt-osio avautuu tiliöinnin alapuolelle.
- Määritä säännölle tarvittavat tiedot hyödyntämällä tositteen tulkintatietoja.
- Lisää ehdot, joiden perusteella sääntö tunnistaa käsiteltävät tositteet. Oletuksena ehdoksi tuodaan tulkinnasta Laskun lähettäjä.
- Lisää tiliöintitiedot, joiden perusteella sääntö muodostaa kirjanpidon viennit. Oletuksena tiliöintiin tuodaan tulkinnasta poimitut loppusummat.
- Muokkaa tarvittaessa säännön asetuksia, kuten säännön nimeä ja hyväksymistapaa (automaattinen hyväksyntä tai hyväksyntä tietyillä ehdoilla).
- Tallenna sääntö. Sääntö ajetaan automaattisesti ja se käsittelee kaikki keskeneräiset tositteet, joihin ehdot täsmäävät.
Tiliöintisäännön luominen hyväksynnän yhteydessä
- Avaa tosite tiliöintinäkymässä ja Tiliöi tosite normaalisti.
- Avaa Hyväksy-painikkeen vieressä oleva nuoli ja valitse Hyväksy ja luo sääntö.
- Tosite hyväksytään ja tiliöintisäännöt-osio avautuu tiliöinnin alapuolelle. Tiliöinnit on täytetty sääntöön automaattisesti tositteen tietojen mukaisesti.
- Sääntöön tuodaan oletustiedot hyväksytyn tositteen tulkintatietojen perusteella.
- Muokkaa tarvittaessa säännön ehtoja. Oletuksena ehtona on Laskun lähettäjä. Ehtojen perusteella haetaan tositteet, joiden tulkintatiedot vastaavat sääntöä.
- Muokkaa tarvittaessa tiliöintitietoja. Oletuksena tiliöinnit tuodaan hyväksytyn tositteen mukaisesti. Tiliöintitietojen perusteella sääntö muodostaa kirjanpidon viennit.
- Muokkaa tarvittaessa säännön asetuksia, kuten säännön nimeä ja hyväksymistapaa (automaattinen hyväksyntä tai hyväksyntä tietyillä ehdoilla).
- Tallenna sääntö. Sääntö ajetaan automaattisesti ja se käsittelee kaikki keskeneräiset tositteet, joihin ehdot täsmäävät